ارزیابی ریسک
بر اساس همبستگی بیتکوین با سایر داراییهای سبد و نوسان ۳۰ روزه، مدل ما شاخص ریسک رمزارز را روی ۷۲ از ۱۰۰ قرار داده است.
جزئیات فنی
- نوسان روزانه BTC: ۳.۲٪
- همبستگی با طلا در ۳۰ روز: منفی ضعیف
- سهم رمزارز از کل سبد: بالاتر از ۲۵٪ (آستانه متعادل)
پیشنهاد مدل
کاهش تدریجی ۵ تا ۱۰٪ از بیتکوین و تخصیص به داراییهای با نوسان کمتر میتواند نوسان کل سبد را تا ۱۵٪ کاهش دهد.
این تحلیل برای کاربران با پروفایل ریسک «متعادل» طراحی شده است.